LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年7月24日 | 2018年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 258,039,807 | 269,611,759 |
| 未収入金 | 306,459 | 20,857,242 |
| 流動資産計 | 258,346,266 | 290,469,001 |
| 資産の部合計 | 258,346,266 | 290,469,001 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 306,459 | 20,857,242 |
| 未払受託者報酬 | 73,492 | 63,961 |
| 未払委託者報酬 | 2,351,793 | 2,046,806 |
| その他未払費用 | 68,012 | 58,527 |
| 流動負債計 | 2,799,756 | 23,026,536 |
| 負債の部合計 | 2,799,756 | 23,026,536 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 106,253,728 | 95,589,553 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 149,292,782 | 171,852,912 |
| （分配準備積立金） | 90,679,439 | 60,024,155 |
| 元本等合計 | 255,546,510 | 267,442,465 |
| 純資産の部合計 | 255,546,510 | 267,442,465 |
| 負債・純資産合計 | 258,346,266 | 290,469,001 |
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