剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 平成28年 7月23日至 平成29年 7月24日	第12期自 平成29年 7月25日至 平成30年 7月23日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	19,017,981	16,935,958
期首剰余金又は期首欠損金(△)	124,534,818	149,292,782
剰余金増加額又は欠損金減少額	54,727,602	63,478,817
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	54,727,602	63,478,817
剰余金減少額又は欠損金増加額	71,119,287	131,619,082
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	71,119,287	131,619,082
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	149,292,782	103,221,322

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#2 注記表（連結）

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#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成29年 7月24日現在	平成30年 7月23日現在
元本	88,318,379	44,329,867
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	169,718,719	114,871,098

注記表

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