剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12期自 2017年 7月25日至 2018年 7月23日	第13期自 2018年 7月24日至 2019年 7月22日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	16,935,958	3,275,660
期首剰余金又は期首欠損金(△)	149,292,782	103,221,322
剰余金増加額又は欠損金減少額	63,478,817	155,879,141
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	63,478,817	155,879,141
剰余金減少額又は欠損金増加額	131,619,082	91,717,819
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	131,619,082	91,717,819
分配金	-	-
期末剰余金又は期末欠損金(△)	103,221,322	181,718,751

2019/10/17 9:15

#2 注記表（連結）

2019/10/17 9:15

#3 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2018年 7月23日現在	2019年 7月22日現在
元本	44,329,867	70,935,550
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	114,871,098	201,630,930

注記表

2019/10/17 9:15