純資産

有報情報

#1 ファンドの運用状況（連結）

以下は、2020年1月31日現在の運用状況であります。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率です。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

2020/04/20 9:06

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2020年1月末現在における委託会社の運用する証券投資信託は以下の通りです。

ファンドの種類	本数	純資産総額(百万円)
追加型株式投資信託	71	1,238,667
合計	71	1,238,667

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#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	△99,730	△0.05
合計(純資産総額)		205,908,005	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本206,007,735100.05現金・預金・その他の資産(負債控除後)―△99,730△0.05合計(純資産総額)205,908,005100.00e border="0">

2020/04/20 9:06

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

重要な会計方針

1.有価証券の評価基準及び評価方法	(1)その他有価証券時価のあるもの期末日の市場価額等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)時価のないもの移動平均法による原価法
2.固定資産の減価償却の方法	(1)有形固定資産定額法によっております。なお、主な耐用年数は以下の通りであります。建物 12年～18年器具備品 4年～8年
	(2)無形固定資産ソフトウエア(自社利用分)については、社内における利用可能期間(5年)に基づく定額法によっております。
3.引当金の計上基準	(1)退職給付引当金従業員の退職給付に備えるため、退職一時金及び確定給付企業年金について当事業年度末における退職給付債務及び年金資産の見込額に基づき、当事業年度において発生していると認められる額を計上しております。なお、退職給付債務は、簡便法(確定給付企業年金制度においては直近の年金財政計算上の数理債務に合理的な調整を加えた額をもって退職給付債務とし、退職一時金制度においては当事業年度末現在の要支給額を退職給付債務とする方法)により計算しております。また、確定給付企業年金制度については、年金資産が退職給付債務を超えるため、前払年金費用を計上しております。
	(2)役員退職慰労引当金役員の退職慰労金の支出に充てるため、内規に基づく期末要支給額を計上しております。
4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項	(1)消費税等の会計処理消費税及び地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。ただし、固定資産に係る控除対象外消費税及び地方消費税は、発生会計期間の費用として処理しております。

表示方法の変更
「『税効果会計に係る会計基準』の一部改正」の適用

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#5 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期間末		純資産総額(円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)

e border="0">期間末純資産総額(円)基準価額(円)(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)第4計算期間末(2010年 7月22日)627,941,695627,941,6956,9476,947第5計算期間末(2011年 7月22日)459,725,794459,725,7947,8437,843第6計算期間末(2012年 7月23日)347,251,379347,251,3797,9967,996第7計算期間末(2013年 7月22日)397,465,008397,465,00813,26313,263第8計算期間末(2014年 7月22日)330,651,893330,651,89315,91015,910第9計算期間末(2015年 7月22日)276,157,613276,157,61322,48422,484第10計算期間末(2016年 7月22日)251,885,569251,885,56919,77919,779第11計算期間末(2017年 7月24日)255,546,510255,546,51024,05124,051第12計算期間末(2018年 7月23日)157,332,198157,332,19829,07629,076第13計算期間末(2019年 7月22日)270,167,815270,167,81530,54530,5452019年 1月末日241,309,772―27,020―2月末日261,209,192―28,824―3月末日262,782,510―29,167―4月末日287,357,154―31,246―5月末日263,094,815―28,914―6月末日267,581,554―29,829―7月末日276,761,378―31,084―8月末日250,050,072―29,351―9月末日249,283,164―29,572―10月末日237,752,736―30,641―11月末日243,542,575―32,075―12月末日223,527,269―32,902―2020年 1月末日205,908,005―33,275―e border="0">(注)基準価額は1万口当たりの純資産額です。

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#6 （参考）マザーファンド、ファンドの運用状況

投資状況

資産の種類	国名/地域名	時価合計(円)	投資比率(%)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	7,053,791	3.43
合計(純資産総額)		206,008,618	100.00

e border="0">資産の種類国名/地域名時価合計(円)投資比率(%)株式アメリカ181,871,96588.28ベルギー3,040,3991.48アイルランド2,997,6621.46ケイマン諸島3,639,6381.77バミューダ3,853,9511.87小計195,403,61594.85投資証券アメリカ3,551,2121.72現金・預金・その他の資産(負債控除後)―7,053,7913.43合計(純資産総額)206,008,618100.00e border="0">

2020/04/20 9:06

#7 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2019年 7月22日現在	2020年 1月22日現在
負債合計	204,637	164,452
純資産の部
元本等

注記表

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