LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・ファンド

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

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【提出】: 2020/10/22 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

LM・米国・ラージ・キャップ・グロース・マザーファンド
純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	195,919,617	円
Ⅱ 負債総額	1,694,848	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	194,224,769	円
Ⅳ 発行済口数	43,396,476	口
Ⅴ 1万口当たり純資産額 (Ⅲ/Ⅳ×10,000)	44,756	円

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年7月23日-令和3年7月26日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年7月23日-令和2年7月22日)

開示資料

決算

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