みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2020年9月18日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年12月24日-令和2年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年12月23日 | 2020年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,021,061 | 627,609 |
| 親投資信託受益証券 | 764,660,598 | 725,684,010 |
| 未収入金 | 7,096,000 | 12,494,000 |
| 流動資産計 | 781,777,659 | 738,805,619 |
| 資産の部合計 | 781,777,659 | 738,805,619 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,023,969 | 1,501,989 |
| 未払受託者報酬 | 412,217 | 377,117 |
| 未払委託者報酬 | 6,183,961 | 5,657,524 |
| その他未払費用 | 6,179 | 5,362 |
| 流動負債計 | 9,626,326 | 7,541,992 |
| 負債の部合計 | 9,626,326 | 7,541,992 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 510,159,802 | 469,541,682 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 261,991,531 | 261,721,945 |
| （分配準備積立金） | 324,130,910 | 302,525,297 |
| 元本等合計 | 772,151,333 | 731,263,627 |
| 純資産の部合計 | 772,151,333 | 731,263,627 |
| 負債・純資産合計 | 781,777,659 | 738,805,619 |
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