みずほ日本株アクティブ・オープンの貸借対照表
- 【提出】
- 2021年9月21日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年12月21日 | 2021年6月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,836,212 | 13,316,081 |
| 親投資信託受益証券 | 791,172,440 | 758,878,405 |
| 未収入金 | 8,179,000 | 21,764,000 |
| 流動資産計 | 806,187,652 | 793,958,486 |
| 資産の部合計 | 806,187,652 | 793,958,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 559,354 | 9,146,060 |
| 未払受託者報酬 | 417,825 | 445,069 |
| 未払委託者報酬 | 6,267,987 | 6,676,648 |
| その他未払費用 | 5,896 | 6,231 |
| 流動負債計 | 7,251,062 | 16,274,008 |
| 負債の部合計 | 7,251,062 | 16,274,008 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 436,718,710 | 407,566,671 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 362,217,880 | 370,117,807 |
| （分配準備積立金） | 379,540,695 | 386,073,593 |
| 元本等合計 | 798,936,590 | 777,684,478 |
| 純資産の部合計 | 798,936,590 | 777,684,478 |
| 負債・純資産合計 | 806,187,652 | 793,958,486 |
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