有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年6月23日-平成27年12月21日)
①【純資産の推移】
直近日(平成27年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(平成27年12月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 8,297 | 8,608 | 1.0647 | 1.1047 |
| (平成19年6月21日) | ||||
| 第2計算期間末 | 6,799 | 6,799 | 0.9178 | 0.9178 |
| (平成19年12月21日) | ||||
| 第3計算期間末 | 6,067 | 6,067 | 0.8386 | 0.8386 |
| (平成20年6月23日) | ||||
| 第4計算期間末 | 3,245 | 3,245 | 0.4959 | 0.4959 |
| (平成20年12月22日) | ||||
| 第5計算期間末 | 3,530 | 3,530 | 0.5588 | 0.5588 |
| (平成21年6月22日) | ||||
| 第6計算期間末 | 3,487 | 3,487 | 0.5838 | 0.5838 |
| (平成21年12月21日) | ||||
| 第7計算期間末 | 3,205 | 3,205 | 0.5879 | 0.5879 |
| (平成22年6月21日) | ||||
| 第8計算期間末 | 2,956 | 2,956 | 0.5977 | 0.5977 |
| (平成22年12月21日) | ||||
| 第9計算期間末 | 2,545 | 2,545 | 0.5750 | 0.5750 |
| (平成23年6月21日) | ||||
| 第10計算期間末 | 2,025 | 2,025 | 0.4944 | 0.4944 |
| (平成23年12月21日) | ||||
| 第11計算期間末 | 1,952 | 1,952 | 0.5102 | 0.5102 |
| (平成24年6月21日) | ||||
| 第12計算期間末 | 1,711 | 1,711 | 0.5626 | 0.5626 |
| (平成24年12月21日) | ||||
| 第13計算期間末 | 2,049 | 2,049 | 0.8109 | 0.8109 |
| (平成25年6月21日) | ||||
| 第14計算期間末 | 2,025 | 2,025 | 0.9350 | 0.9350 |
| (平成25年12月24日) | ||||
| 第15計算期間末 | 1,900 | 1,900 | 0.9536 | 0.9536 |
| (平成26年6月23日) | ||||
| 第16計算期間末 | 1,592 | 1,592 | 1.0643 | 1.0643 |
| (平成26年12月22日) | ||||
| 第17計算期間末 | 1,537 | 1,537 | 1.2446 | 1.2446 |
| (平成27年6月22日) | ||||
| 第18計算期間末 | 1,348 | 1,348 | 1.2018 | 1.2018 |
| (平成27年12月21日) | ||||
| 平成26年12月末日 | 1,578 | - | 1.0677 | - |
| 平成27年1月末日 | 1,564 | - | 1.0765 | - |
| 2月末日 | 1,574 | - | 1.1316 | - |
| 3月末日 | 1,562 | - | 1.1544 | - |
| 4月末日 | 1,520 | - | 1.1780 | - |
| 5月末日 | 1,551 | - | 1.2325 | - |
| 6月末日 | 1,500 | - | 1.2329 | - |
| 7月末日 | 1,512 | - | 1.2615 | - |
| 8月末日 | 1,365 | - | 1.1710 | - |
| 9月末日 | 1,265 | - | 1.0873 | - |
| 10月末日 | 1,348 | - | 1.1696 | - |
| 11月末日 | 1,382 | - | 1.2261 | - |
| 12月末日 | 1,365 | - | 1.2162 | - |
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