有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年12月22日-令和3年6月21日)

(1)【投資状況】

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		792,261,819	99.17
	内 日本	792,261,819	99.17
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		6,645,367	0.83
純資産総額		798,907,186	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
ハイブリッド・セレクション・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		8,848,594,020	97.18
	内 日本	8,848,594,020	97.18
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		256,828,172	2.82
純資産総額		9,105,422,192	100.00

その他資産の投資状況

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引(買建)		155,440,000	1.71
	内 日本	155,440,000	1.71

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(注3)先物取引の時価は、原則として計算日に知りうる直近の日の主たる金融商品取引所等の発表する清算値段又は最終相場で評価しています。
DIAM日本株式リサーチアクティブ・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		194,882,800	98.01
	内 日本	194,882,800	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,963,935	1.99
純資産総額		198,846,735	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
DIAM成長株オープン・マザーファンド

2021年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		5,294,513,660	97.64
	内 日本	5,294,513,660	97.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		127,713,788	2.36
純資産総額		5,422,227,448	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。