野村グローバル・ファンズ・プレミアム(3ヵ月決算型)の損益計算書

【提出】

2017年10月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成29年1月18日-平成29年7月18日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年7月20日至 2017年1月17日	自 2017年1月18日至 2017年7月18日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	19,604,426	20,728,986
有価証券売買等損益	329,715,686	233,937,597
営業収益合計	349,320,112	254,666,583
営業費用
支払利息	16,286	15,970
受託者報酬	1,096,675	1,053,750
委託者報酬	25,223,497	24,236,156
その他費用	65,737	63,161
営業費用合計	26,402,195	25,369,037
営業利益又は営業損失（△）	322,917,917	229,297,546
経常利益又は経常損失（△）	322,917,917	229,297,546
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	322,917,917	229,297,546
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	14,223,219	14,180,821
中間剰余金又は中間欠損金（△）	5,135,977	189,767,911
剰余金増加額又は欠損金減少額	39,713,669	5,483,837
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	39,713,669	5,445,519
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	38,318
剰余金減少額又は欠損金増加額	33,966	－
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	33,966	－
分配金	4,061,159	35,968,628