有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和2年7月18日-令和3年1月18日)
①【純資産の推移】
| 2021年2月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第10特定期間 | (2011年 7月19日) | 11,657 | 11,711 | 0.6505 | 0.6535 |
| 第11特定期間 | (2012年 1月17日) | 9,237 | 9,252 | 0.5878 | 0.5888 |
| 第12特定期間 | (2012年 7月17日) | 8,339 | 8,352 | 0.6111 | 0.6121 |
| 第13特定期間 | (2013年 1月17日) | 8,813 | 8,813 | 0.7388 | 0.7388 |
| 第14特定期間 | (2013年 7月17日) | 9,017 | 9,017 | 0.8652 | 0.8652 |
| 第15特定期間 | (2014年 1月17日) | 8,381 | 8,381 | 0.9487 | 0.9487 |
| 第16特定期間 | (2014年 7月17日) | 7,455 | 7,455 | 0.9565 | 0.9565 |
| 第17特定期間 | (2015年 1月19日) | 6,501 | 6,533 | 1.0267 | 1.0317 |
| 第18特定期間 | (2015年 7月17日) | 5,889 | 5,971 | 1.0882 | 1.1032 |
| 第19特定期間 | (2016年 1月18日) | 4,657 | 4,657 | 0.9543 | 0.9543 |
| 第20特定期間 | (2016年 7月19日) | 4,226 | 4,226 | 0.9257 | 0.9257 |
| 第21特定期間 | (2017年 1月17日) | 4,066 | 4,070 | 1.0013 | 1.0023 |
| 第22特定期間 | (2017年 7月18日) | 3,786 | 3,822 | 1.0528 | 1.0628 |
| 第23特定期間 | (2018年 1月17日) | 3,546 | 3,611 | 1.0948 | 1.1148 |
| 第24特定期間 | (2018年 7月17日) | 3,219 | 3,234 | 1.0454 | 1.0504 |
| 第25特定期間 | (2019年 1月17日) | 2,794 | 2,794 | 0.9631 | 0.9631 |
| 第26特定期間 | (2019年 7月17日) | 2,850 | 2,850 | 1.0182 | 1.0182 |
| 第27特定期間 | (2020年 1月17日) | 2,818 | 2,858 | 1.0750 | 1.0900 |
| 第28特定期間 | (2020年 7月17日) | 2,566 | 2,568 | 1.0121 | 1.0131 |
| 第29特定期間 | (2021年 1月18日) | 2,619 | 2,668 | 1.0858 | 1.1058 |
| 2020年 2月末日 | 2,669 | ― | 1.0255 | ― | |
| 3月末日 | 2,375 | ― | 0.9218 | ― | |
| 4月末日 | 2,410 | ― | 0.9430 | ― | |
| 5月末日 | 2,517 | ― | 0.9868 | ― | |
| 6月末日 | 2,522 | ― | 0.9901 | ― | |
| 7月末日 | 2,543 | ― | 1.0034 | ― | |
| 8月末日 | 2,624 | ― | 1.0394 | ― | |
| 9月末日 | 2,547 | ― | 1.0278 | ― | |
| 10月末日 | 2,491 | ― | 1.0085 | ― | |
| 11月末日 | 2,625 | ― | 1.0700 | ― | |
| 12月末日 | 2,646 | ― | 1.0883 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 2,602 | ― | 1.0822 | ― | |
| 2月末日 | 2,654 | ― | 1.1158 | ― | |
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