有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和3年1月19日-令和3年7月19日)
③【収益率の推移】
| 計算期間 | 収益率 | |
| 第11特定期間 | 2011年 7月20日～2012年 1月17日 | △9.0% |
| 第12特定期間 | 2012年 1月18日～2012年 7月17日 | 4.3% |
| 第13特定期間 | 2012年 7月18日～2013年 1月17日 | 20.9% |
| 第14特定期間 | 2013年 1月18日～2013年 7月17日 | 17.1% |
| 第15特定期間 | 2013年 7月18日～2014年 1月17日 | 9.7% |
| 第16特定期間 | 2014年 1月18日～2014年 7月17日 | 0.8% |
| 第17特定期間 | 2014年 7月18日～2015年 1月19日 | 7.9% |
| 第18特定期間 | 2015年 1月20日～2015年 7月17日 | 8.9% |
| 第19特定期間 | 2015年 7月18日～2016年 1月18日 | △11.8% |
| 第20特定期間 | 2016年 1月19日～2016年 7月19日 | △3.0% |
| 第21特定期間 | 2016年 7月20日～2017年 1月17日 | 8.3% |
| 第22特定期間 | 2017年 1月18日～2017年 7月18日 | 6.1% |
| 第23特定期間 | 2017年 7月19日～2018年 1月17日 | 7.3% |
| 第24特定期間 | 2018年 1月18日～2018年 7月17日 | △3.6% |
| 第25特定期間 | 2018年 7月18日～2019年 1月17日 | △7.9% |
| 第26特定期間 | 2019年 1月18日～2019年 7月17日 | 6.2% |
| 第27特定期間 | 2019年 7月18日～2020年 1月17日 | 7.1% |
| 第28特定期間 | 2020年 1月18日～2020年 7月17日 | △5.8% |
| 第29特定期間 | 2020年 7月18日～2021年 1月18日 | 9.8% |
| 第30特定期間 | 2021年 1月19日～2021年 7月19日 | 8.8% |
| ※各特定期間中の分配金単価の合計を加算して算出しております。 |
| ※各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(期間中の分配金を加算した額)から当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落の額。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じて得た数を記載しております。なお、小数点以下2桁目を四捨五入し、小数点以下1桁目まで表示しております。 |
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