グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年7月24日 | 2020年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 17,766,599 | 20,231,289 |
| 親投資信託受益証券 | 5,419,477,319 | 5,320,733,417 |
| 未収入金 | 28,232,687 | 14,579,750 |
| 流動資産計 | 5,465,476,605 | 5,355,544,456 |
| 資産の部合計 | 5,465,476,605 | 5,355,544,456 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,736,659 | 12,341,047 |
| 未払解約金 | 1,718,405 | 4,040,547 |
| 未払受託者報酬 | 240,217 | 248,408 |
| 未払委託者報酬 | 5,044,550 | 5,216,564 |
| 未払利息 | 37 | 7 |
| その他未払費用 | 20,201 | 20,858 |
| 流動負債計 | 32,760,069 | 21,867,431 |
| 負債の部合計 | 32,760,069 | 21,867,431 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,868,329,654 | 12,341,047,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,435,613,118 | -7,007,370,133 |
| （分配準備積立金） | 17,133,995 | 19,290,297 |
| 元本等合計 | 5,432,716,536 | 5,333,677,025 |
| 純資産の部合計 | 5,432,716,536 | 5,333,677,025 |
| 負債・純資産合計 | 5,465,476,605 | 5,355,544,456 |
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