グローバル・ボンド・ニューマーケット(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年7月25日 | 2023年1月24日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,609,819 | 10,367,106 |
| 親投資信託受益証券 | 3,181,059,756 | 3,172,556,069 |
| 未収入金 | 5,863,046 | 5,065,517 |
| 流動資産計 | 3,197,532,621 | 3,187,988,692 |
| 資産の部合計 | 3,197,532,621 | 3,187,988,692 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,548,225 | 4,353,897 |
| 未払解約金 | 1,080,972 | 673,951 |
| 未払受託者報酬 | 148,209 | 136,951 |
| 未払委託者報酬 | 3,112,383 | 2,875,943 |
| 未払利息 | 3 | 5 |
| その他未払費用 | 12,440 | 11,493 |
| 流動負債計 | 8,902,232 | 8,052,240 |
| 負債の部合計 | 8,902,232 | 8,052,240 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,096,450,039 | 8,707,795,508 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,907,819,650 | -5,527,859,056 |
| （分配準備積立金） | 50,801,577 | 96,267,737 |
| 元本等合計 | 3,188,630,389 | 3,179,936,452 |
| 純資産の部合計 | 3,188,630,389 | 3,179,936,452 |
| 負債・純資産合計 | 3,197,532,621 | 3,187,988,692 |
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