CAききょうリスク軽減型ファンド2006-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年8月27日 | 2009年2月27日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 494,965,299 | － |
| コール・ローン | － | 494,042,209 |
| 社債券 | 11,624,505,400 | 5,803,857,160 |
| 未収利息 | － | 676 |
| 流動資産合計 | 12,119,470,699 | 6,297,900,045 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 12,119,470,699 | 6,297,900,045 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,525,001 | 14,235,646 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 15,125,001 | 14,835,646 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,125,001 | 14,835,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,525,001,987 | 14,235,646,483 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,420,656,289 | -7,952,582,084 |
| 元本等合計 | 12,104,345,698 | 6,283,064,399 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 12,104,345,698 | 6,283,064,399 |
| 負債純資産合計 | 12,119,470,699 | 6,297,900,045 |
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