JPM米国高利回り社債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月9日 至 2015年7月8日 | 自 2015年7月9日 至 2016年1月8日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 9,541,962 | -15,816,243 |
| 営業収益合計 | 9,541,962 | -15,816,243 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 49,265 | 42,025 |
| 委託者報酬 | 1,477,844 | 1,260,644 |
| その他費用 | 19,644 | 16,743 |
| 営業費用合計 | 1,546,753 | 1,319,412 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失（△） | 7,995,209 | -17,135,655 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 7,995,209 | -17,135,655 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 7,995,209 | -17,135,655 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -413,291 | -944,883 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -52,749,454 | -61,953,532 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,897,371 | 29,297,059 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 19,897,371 | 29,297,059 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,565,372 | 19,814,772 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 12,565,372 | 19,814,772 |
| 分配金 | 2,864,089 | 2,495,593 |
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