有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年7月9日-平成26年1月8日)

①【純資産の推移】
平成26年2月10日および同日前1年以内における各月末ならびに下記特定期間末の純資産の推移は次の通りです。

期	年月日	純資産総額 (百万円) (分配落)	純資産総額 (百万円) (分配付)	1口当たり 純資産額 (円) (分配落)	1口当たり 純資産額 (円) (分配付)
第1特定期間末	(平成19年1月9日)	1,689	1,699	1.0661	1.0726
第2特定期間末	(平成19年7月9日)	299	301	1.1021	1.1086
第3特定期間末	(平成20年1月8日)	208	209	0.8997	0.9062
第4特定期間末	(平成20年7月8日)	185	186	0.8244	0.8309
第5特定期間末	(平成21年1月8日)	234	237	0.5211	0.5291
第6特定期間末	(平成21年7月8日)	524	531	0.5912	0.5992
第7特定期間末	(平成22年1月8日)	627	634	0.6586	0.6666
第8特定期間末	(平成22年7月8日)	557	564	0.5927	0.6007
第9特定期間末	(平成23年1月11日)	535	543	0.5660	0.5740
第10特定期間末	(平成23年7月8日)	499	507	0.5271	0.5351
第11特定期間末	(平成24年1月10日)	349	352	0.4604	0.4644
第12特定期間末	(平成24年7月9日)	278	279	0.4837	0.4857
第13特定期間末	(平成25年1月8日)	252	253	0.5534	0.5554
第14特定期間末	(平成25年7月8日)	278	279	0.6311	0.6331
第15特定期間末	(平成26年1月8日)	256	257	0.6745	0.6765
	平成25年2月末日	268	-	0.5876	-
	平成25年3月末日	282	-	0.6004	-
	平成25年4月末日	297	-	0.6326	-
	平成25年5月末日	297	-	0.6508	-
	平成25年6月末日	273	-	0.6126	-
	平成25年7月末日	272	-	0.6205	-
	平成25年8月末日	245	-	0.6149	-
	平成25年9月末日	238	-	0.6162	-
	平成25年10月末日	238	-	0.6319	-
	平成25年11月末日	253	-	0.6574	-
	平成25年12月末日	255	-	0.6767	-
	平成26年1月末日	261	-	0.6653	-
	平成26年2月10日	257	258	0.6621	0.6641

(注)純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は特定期間末日のものです。なお、平成26年2月10日の純資産総額(分配付)および1口当たり純資産額(分配付)は第89期計算期間末日のものです。