CAリスク軽減型インカムファンド2006-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年12月10日 12:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成21年3月17日-平成21年9月15日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年3月16日 | 2009年9月15日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 36,686,286 | 39,526,976 |
| 社債券 | 1,262,840,000 | 1,567,773,900 |
| 未収利息 | 50 | 54 |
| 流動資産合計 | 1,299,526,336 | 1,607,300,930 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,299,526,336 | 1,607,300,930 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,191,832 | 4,157,987 |
| その他未払費用 | 150,000 | 150,000 |
| 流動負債合計 | 4,341,832 | 4,307,987 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,341,832 | 4,307,987 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,095,916,023 | 2,078,993,550 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -800,731,519 | -476,000,607 |
| 元本等合計 | 1,295,184,504 | 1,602,992,943 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,295,184,504 | 1,602,992,943 |
| 負債純資産合計 | 1,299,526,336 | 1,607,300,930 |
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