有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
①【純資産の推移】
平成28年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年10月31日(直近日)現在、同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 年 月 日 | 純資産総額 (円) | 1口当たり純資産額 (円) | ||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第1計算期間末(平成19年9月25日) | 1,906,690,780 | 1,906,690,780 | 9,176 | 9,176 |
| 第2計算期間末(平成20年9月24日) | 1,083,778,105 | 1,083,778,105 | 5,216 | 5,216 |
| 第3計算期間末(平成21年9月24日) | 993,094,706 | 993,094,706 | 4,897 | 4,897 |
| 第4計算期間末(平成22年9月24日) | 874,258,807 | 874,258,807 | 4,313 | 4,313 |
| 第5計算期間末(平成23年9月26日) | 618,976,412 | 618,976,412 | 3,993 | 3,993 |
| 第6計算期間末(平成24年9月24日) | 606,221,299 | 606,221,299 | 3,916 | 3,916 |
| 第7計算期間末(平成25年9月24日) | 611,245,138 | 611,245,138 | 3,948 | 3,948 |
| 第8計算期間末(平成26年9月24日) | 540,494,579 | 540,494,579 | 3,851 | 3,851 |
| 第9計算期間末(平成27年9月24日) | 525,096,099 | 525,096,099 | 3,741 | 3,741 |
| 第10計算期間末(平成28年9月26日) | 509,606,980 | 509,606,980 | 3,634 | 3,634 |
| 平成27年10月末日 | 523,477,053 | - | 3,731 | - |
| 11月末日 | 522,244,669 | - | 3,722 | - |
| 12月末日 | 521,054,194 | - | 3,714 | - |
| 平成28年 1月末日 | 519,865,482 | - | 3,705 | - |
| 2月末日 | 518,656,811 | - | 3,697 | - |
| 3月末日 | 517,434,380 | - | 3,688 | - |
| 4月末日 | 516,335,503 | - | 3,680 | - |
| 5月末日 | 514,860,142 | - | 3,671 | - |
| 6月末日 | 513,039,363 | - | 3,658 | - |
| 7月末日 | 511,907,860 | - | 3,650 | - |
| 8月末日 | 510,617,603 | - | 3,641 | - |
| 9月末日 | 509,450,675 | - | 3,632 | - |
| 10月末日 | 536,757,317 | - | 3,827 | - |
| (注) 表中の末日とはその月の最終営業日を指します。 | ||||
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