有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年9月25日-平成26年9月24日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
| <投資事業有限責任組合出資持分> | (平成26年10月31日現在) | ||||||
| 銘柄名 | 数量 (口数) | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) | |
| TS-MI1号投資事業有限責任組合 | 684,593,916 | 0.78 | 534,703,390 | 0.73 | 500,101,307 | 92.79 | |
| 種類別投資比率 | (平成26年10月31日現在) | |
| 種 類 | 業 種 | 投資比率(%) |
| 投資事業有限責任組合出資持分 | 92.79 | |
| 合計 | 92.79 | |
| (注) 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。 | ||
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