半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年9月25日-平成27年9月24日)
(3)【中間注記表】
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) | |||
| 有価証券の評価基準及び評価方法 | 出資金 | ||
| 投資事業有限責任組合の事業年度の財務諸表に基づいて、投資事業有限責任組合の純資産を本ファンドの出資持分割合に応じて出資金として計上しております。 | |||
| (中間貸借対照表に関する注記) | |||||
| 期別 | 第8期 平成26年 9月24日現在 | 第9期中間計算期間 平成27年 3月24日現在 | |||
| 1. | 計算期間の末日における受益権の総数 | 140,350口 | 140,350口 | ||
| 2. | 元本の欠損 | ||||
| 純資産額が元本総額を下回る場合におけるその差額 | 863,005,421円 | 870,383,236円 | |||
| 3. | 1口当たり純資産額 | 3,851円 | 3,798円 | ||
| (中間損益及び剰余金計算書に関する注記) | |||
| 第8期中間計算期間 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 3月24日 | 第9期中間計算期間 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 3月24日 | ||
| 該当事項はありません。 | 該当事項はありません。 | ||
| (金融商品に関する注記) | ||||
| 金融商品の時価等に関する事項 | ||||
| 項目 | 第8期 平成26年 9月24日現在 | 第9期中間計算期間 平成27年 3月24日現在 | ||
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | 中間貸借対照表上の金融商品は原則としてすべて時価で評価しているため、中間貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 | ||
| 2.時価の算定方法 | ①有価証券 | ①有価証券 | ||
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。 | |||
| ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | ②コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |||
| これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | これらの科目は短期間で決済されるため、帳簿価額は時価と近似していることから、当該帳簿価額を時価としております。 | |||
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | 金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 | ||
| (元本の移動) | ||||
| 区分 | 第8期 自 平成25年 9月25日 至 平成26年 9月24日 | 第9期中間計算期間 自 平成26年 9月25日 至 平成27年 3月24日 | ||
| 投資信託財産に係る元本の状況 | ||||
| 設定年月日 | 平成18年 9月25日 | 平成18年 9月25日 | ||
| 設定元本額 | 2,078,400,000円 | 2,078,400,000円 | ||
| 期首元本額 | 1,548,200,000円 | 1,403,500,000円 | ||
| 元本残存率 | 67.5% | 67.5% | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
