半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年9月25日-平成28年9月26日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 平成27年 9月24日現在 | 第10期中間計算期間 平成28年 3月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 25,435,690 |
| コール・ローン | 33,001,739 | - |
| 出資金 | 499,476,186 | 499,493,117 |
| 未収利息 | 9 | - |
| 流動資産合計 | 532,477,934 | 524,928,807 |
| 資産合計 | 532,477,934 | 524,928,807 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 230,474 | 223,989 |
| 未払委託者報酬 | 5,531,361 | 5,375,645 |
| その他未払費用 | 1,620,000 | 1,620,000 |
| 流動負債合計 | 7,381,835 | 7,219,634 |
| 負債合計 | 7,381,835 | 7,219,634 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,403,500,000 | 1,403,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △878,403,901 | △885,290,827 |
| 元本等合計 | 525,096,099 | 517,709,173 |
| 純資産合計 | 525,096,099 | 517,709,173 |
| 負債純資産合計 | 532,477,934 | 524,928,807 |
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