マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカスの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年2月19日 | 2015年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 57,056,706 | 35,660,379 |
| コール・ローン | 59,895,592 | 20,298,800 |
| 株式 | 987,137,093 | 987,226,301 |
| その他有価証券 | 380,015,433 | 560,225,896 |
| 派生商品評価勘定 | 2,083,899 | － |
| 未収入金 | 145,350 | 15,924,047 |
| 未収配当金 | 2,719,155 | － |
| 未収利息 | 49 | 16 |
| 前払金 | 7,146,086 | 3,554,327 |
| 差入委託証拠金 | 9,464,212 | 8,869,227 |
| 流動資産計 | 1,505,663,575 | 1,631,758,993 |
| 資産の部合計 | 1,505,663,575 | 1,631,758,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 953,280 | 346,526 |
| 未払金 | 29,070 | － |
| 未払収益分配金 | 32,849,599 | － |
| 未払解約金 | 1,878,774 | － |
| 未払受託者報酬 | 392,700 | 426,991 |
| 未払委託者報酬 | 13,744,552 | 14,944,632 |
| その他未払費用 | 39,206 | 42,639 |
| 流動負債計 | 49,887,181 | 15,760,788 |
| 負債の部合計 | 49,887,181 | 15,760,788 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,199,996 | 960,614,898 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 282,576,398 | 655,383,307 |
| 元本等合計 | 1,455,776,394 | 1,615,998,205 |
| 純資産の部合計 | 1,455,776,394 | 1,615,998,205 |
| 負債・純資産合計 | 1,505,663,575 | 1,631,758,993 |
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