マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカスの損益計算書

【提出】

2015年11月19日 9:08

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年8月20日-平成27年8月19日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2013年8月20日至 2014年8月19日	自 2014年8月20日至 2015年8月19日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	41,181,322	33,114,705
受取利息	2,618	2,750
有価証券売買等損益	215,073,749	295,344,815
派生商品取引等損益	-49,092,381	-12,120,335
為替差損益	83,946,225	254,053,565
その他収益	27	－
営業収益合計	291,111,560	570,395,500
営業費用
受託者報酬	842,094	869,938
委託者報酬	29,473,318	30,447,553
その他費用	3,713,864	3,199,645
営業費用合計	34,029,276	34,517,136
営業利益又は営業損失（△）	257,082,284	535,878,364
経常利益又は経常損失（△）	257,082,284	535,878,364
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正前）	257,082,284	535,878,364
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	46,518,965	196,197,634
中間剰余金又は中間欠損金（△）	282,576,398	501,160,192
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,260,045	21,766,885
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,260,045	21,766,885
剰余金減少額又は欠損金増加額	38,614,081	114,331,140
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	38,614,081	114,331,140
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	－	－
分配金	32,849,599	28,532,681