有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

(4) 【附属明細表】
第1 有価証券明細表
(1)株式

有価証券明細表
マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス			(平成26年8月19日現在)
通貨	銘柄	株式数	評価額		備
			単価	金額	考
香港・ドル	AIA GROUP LTD	102,000	42.40	4,324,800.00
	BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	38,500	24.95	960,575.00
	BRILLIANCE CHINA AUTOMOTIVE	64,000	13.96	893,440.00
	CHEUNG KONG HOLDINGS LTD	10,000	144.00	1,440,000.00
	CHINA CINDA ASSET MANAGEMENT	250,000	4.34	1,085,000.00
	CHINA MENGNIU DAIRY CO	30,000	38.60	1,158,000.00
	CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	65,600	30.45	1,997,520.00
	CHINA UNICOM LIMITED	52,000	13.40	696,800.00
	HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	12,000	184.50	2,214,000.00
	HUTCHISON WHAMPOA LTD	21,000	104.70	2,198,700.00
	IND & COMM BK OF CHINA-H	634,039	5.24	3,322,364.36
	INTIME RETAIL GROUP COMPANY	144,000	7.24	1,042,560.00
	KERRY LOGISTICS NETWORK	115,500	12.80	1,478,400.00
	PETROCHINA CO LTD-H	110,000	10.76	1,183,600.00
	POWER ASSETS HOLDINGS LTD	20,500	72.75	1,491,375.00
	SANDS CHINA LTD	55,600	53.15	2,955,140.00
	SINOPHARM GROUP CO LTD	50,000	23.70	1,185,000.00
	SWIRE PROPERTIES LTD	30,000	25.80	774,000.00
	TECHTRONIC INDUSTRIES CO	70,000	23.80	1,666,000.00
	TENCENT HOLDINGS LTD	50,000	128.80	6,440,000.00
	TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	54,000	22.90	1,236,600.00
	WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	100,000	10.90	1,090,000.00
	WH GROUP LIMITED	106,500	6.79	723,135.00
香港・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	2,185,239 23 37.8%		41,557,009.36 (550,214,803) 55.7%
新台湾・ドル	ADVANCED SEMICONDUCTOR ENGR	190,000	37.65	7,153,500.00
	CHINA LIFE INSURANCE CO LTD	244,554	28.95	7,079,838.30
	CTBC FINANCIAL HOLDING	1,069,539	20.70	22,139,457.30
	DELTA ELECTRONICS	35,000	207.50	7,262,500.00
	ECLAT TEXTILE CO LTD	22,440	229.00	5,138,760.00
	LARGAN PRECISION	4,000	2,395.00	9,580,000.00
	MEDIATEK INC	34,000	500.00	17,000,000.00
	NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	46,000	154.00	7,084,000.00
	PRESIDENT CHAIN STORE CORP	50,000	220.00	11,000,000.00
	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO	279,000	123.00	34,317,000.00
新台湾・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	1,974,533 10 30.0%		127,755,055.60 (436,922,290) 44.3%
合計		4,159,772		987,137,093 (987,137,093)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
(2)株式以外の有価証券

有価証券明細表
マネックス・フルトン・チャイナ・フォーカス			(平成26年8月19日現在)
通貨	銘柄	口数	評価額		備
			単価	金額	考
その他有価証券
米・ドル	DDEUTSCHE BANK CITIC SECURITIES P-NOTE-C	500,000	2.16	1,083,000.00
	DEUTSCHE BANK INDUSTRIAL AND P-NOTE-C	1,045,000	0.57	596,904.00
	HSBC CHINA MERCHANT P-NOTE-C	399,200	1.75	701,793.60
	HSBC INNER MONGOLIA P-NOTE-C	87,102	4.28	373,319.17
	HSBC POLY REAL ESTATE P-NOTE-C	336,750	0.93	315,871.50
	JP MORGAN PING AN INSURANCE P-NOTE-C	89,300	7.08	632,244.00
米・ドル	小計 銘柄数 組入時価比率	2,457,352 6 26.1%		3,703,132.27 (380,015,433) 100.0%
その他有価証券 合計		2,457,352		380,015,433 (380,015,433)

(注1)比率は左より組入時価の純資産総額に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。
(注2)通貨種類毎の小計欄の( )内は、邦貨換算額であります。
(注3)合計金額欄の( )内は、外貨建有価証券に係わるもので、内書であります。
有価証券明細表注記
外貨建有価証券の内訳

通貨	銘 柄 数		組入株式 時価比率	組入 その他有価証券 時価比率	組入債券 時価比率	合計金額に 対する比率
米・ドル	その他有価証券	6	―	100.0%	―	27.8%
香港・ドル	株式	23	100.0%	―	―	40.2%
新台湾・ドル	株式	10	100.0%	―	―	32.0%

第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
「デリバティブ取引に関する注記」に記載しております。