有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

① 【純資産の推移】
平成26年8月29日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
期	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
1期	平成19年8月20日	6,193	6,369	1.4114	1.4514
2期	平成20年8月19日	3,644	3,756	1.2969	1.3369
3期	平成21年8月19日	2,831	2,893	1.1385	1.1635
4期	平成22年8月19日	2,483	2,530	1.0550	1.0750
5期	平成23年8月19日	1,976	2,020	0.9144	0.9344
6期	平成24年8月20日	1,736	1,757	0.8509	0.8609
7期	平成25年8月19日	1,702	1,740	1.0884	1.1124
8期	平成26年8月19日	1,455	1,488	1.2409	1.2689
	平成25年8月末日	1,728	―	1.0849	―
	平成25年9月末日	1,748	―	1.1280	―
	平成25年10月末日	1,759	―	1.1593	―
	平成25年11月末日	1,788	―	1.2226	―
	平成25年12月末日	1,651	―	1.2450	―
	平成26年1月末日	1,514	―	1.1775	―
	平成26年2月末日	1,498	―	1.1743	―
	平成26年3月末日	1,474	―	1.1684	―
	平成26年4月末日	1,465	―	1.1762	―
	平成26年5月末日	1,455	―	1.1817	―
	平成26年6月末日	1,442	―	1.1905	―
	平成26年7月末日	1,517	―	1.2784	―
	平成26年8月29日	1,477	―	1.2460	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。