有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

(2) 【損益及び剰余金計算書】
(単位:円)

区分	第 7 期計算期間 (自平成24年8月21日至平成25年8月19日)	第 8 期計算期間 (自平成25年8月20日至平成26年8月19日)
営業収益
受取配当金	42,664,907	41,181,322
受取利息	1,955	2,618
有価証券売買等損益	188,176,735	215,073,749
派生商品取引等損益	△40,982,420	△49,092,381
為替差損益	370,199,242	83,946,225
その他収益	―	27
営業収益合計	560,060,419	291,111,560
営業費用
受託者報酬	990,892	842,094
委託者報酬	34,680,896	29,473,318
その他費用	3,108,952	3,713,864
営業費用合計	38,780,740	34,029,276
営業利益又は営業損失(△)	521,279,679	257,082,284
経常利益又は経常損失(△)	521,279,679	257,082,284
当期純利益又は当期純損失(△)	521,279,679	257,082,284
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	114,951,582	46,518,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△304,352,581	138,216,714
剰余金増加額又は欠損金減少額	76,739,792	5,260,045
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	76,739,792	―
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	―	5,260,045
剰余金減少額又は欠損金増加額	2,955,555	38,614,081
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	―	38,614,081
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,955,555	―
分配金	37,543,039	32,849,599
期末剰余金又は期末欠損金(△)	138,216,714	282,576,398