有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年8月20日-平成26年8月19日)

(1) 【投資状況】(平成26年8月29日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	台湾	456,200,993	30.87
		香港	208,639,424	14.11
		ケイマン諸島	189,251,736	12.80
		中国	115,995,239	7.84
		バミューダ	31,786,598	2.15
	その他有価証券	ルクセンブルグ	230,627,091	15.60
		中国	141,143,583	9.55
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	104,070,388	7.04
合 計	(純資産総額)	―	1,477,715,052	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(注3)上記の国/地域は当該資産の発行体の国籍を示します。(以下同じ。)
(注4)上記のその他有価証券とは、中国A株市場に上場する株式を対象とする株価連動証券を指します。(以下同じ。)
その他の資産の投資状況

投資資産の種類	時価合計(円)	投資比率(%)
株価指数先物取引 (売建)	186,252,957	12.60

(注)株価指数先物取引の時価の算定方法については、計算日に知りうる直近の日の主たる取引所の発表する清算値段又は最終相場により評価しております。