インカムスターファンド・ハイパー6の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年12月17日 | 2013年6月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 50,983,429 | 51,334,946 |
| 社債券 | 3,209,556,000 | 3,640,065,600 |
| 未収利息 | 69 | 42 |
| その他未収収益 | 564,949 | 122,244 |
| 流動資産合計 | 3,261,104,447 | 3,691,522,832 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 3,261,104,447 | 3,691,522,832 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,576,000 | 8,173,800 |
| 未払受託者報酬 | 620,547 | 553,322 |
| 未払委託者報酬 | 3,447,374 | 3,074,069 |
| その他未払費用 | 131,250 | 131,250 |
| 流動負債合計 | 13,775,171 | 11,932,441 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 13,775,171 | 11,932,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,320,000,000 | 4,541,000,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,072,670,724 | -861,409,609 |
| 元本等合計 | 3,247,329,276 | 3,679,590,391 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 3,247,329,276 | 3,679,590,391 |
| 負債純資産合計 | 3,261,104,447 | 3,691,522,832 |
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