野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの損益計算書

【提出】

2017年5月12日 9:03

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年8月23日-平成29年2月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2016年2月23日至 2016年8月22日	自 2016年8月23日至 2017年2月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	8	－
有価証券売買等損益	-55,814,073	123,503,447
為替差損益	114,568,526	-103,016,246
営業収益合計	58,754,461	20,487,201
営業費用
支払利息	3,210	11,555
受託者報酬	639,089	607,044
委託者報酬	10,225,432	9,712,681
その他費用	29,909	18,148
営業費用合計	10,897,640	10,349,428
営業利益又は営業損失（△）	47,856,821	10,137,773
経常利益又は経常損失（△）	47,856,821	10,137,773
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	47,856,821	10,137,773
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	169,008	-1,723,927
中間剰余金又は中間欠損金（△）	260,070,862	242,297,971
剰余金増加額又は欠損金減少額	12,985,480	2,481,411
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,985,480	2,481,411
剰余金減少額又は欠損金増加額	28,956,615	15,020,770
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,956,615	15,020,770
分配金	17,969,207	17,095,232