野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月22日 | 2017年8月22日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,316,316 | 12,016,885 |
| 親投資信託受益証券 | 1,075,711,452 | 1,163,597,553 |
| 派生商品評価勘定 | 8,050,359 | 21,831,629 |
| 未収入金 | 32,000,000 | 55,984,041 |
| 流動資産計 | 1,131,078,127 | 1,253,430,108 |
| 資産の部合計 | 1,131,078,127 | 1,253,430,108 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,971,892 | 671,003 |
| 未払収益分配金 | 17,095,232 | 30,765,162 |
| 未払解約金 | 3,613,519 | － |
| 未払受託者報酬 | 607,044 | 630,374 |
| 未払委託者報酬 | 9,712,681 | 10,085,946 |
| 未払利息 | 32 | 18 |
| その他未払費用 | 18,148 | 18,845 |
| 流動負債計 | 34,018,548 | 42,171,348 |
| 負債の部合計 | 34,018,548 | 42,171,348 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 854,761,608 | 879,004,640 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 242,297,971 | 332,254,120 |
| （分配準備積立金） | 62,924,610 | 35,506,656 |
| 元本等合計 | 1,097,059,579 | 1,211,258,760 |
| 純資産の部合計 | 1,097,059,579 | 1,211,258,760 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,078,127 | 1,253,430,108 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
