野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドAコース、野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンドBコースの損益計算書

【提出】

2018年11月9日 9:10

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成30年2月23日-平成30年8月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年8月23日至 2018年2月22日	自 2018年2月23日至 2018年8月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
有価証券売買等損益	153,985,605	85,007,193
為替差損益	1,735,614	-3,273,083
営業収益合計	155,721,219	81,734,110
営業費用
支払利息	4,343	9,187
受託者報酬	777,622	979,400
委託者報酬	12,441,908	15,670,443
その他費用	23,263	40,123
営業費用合計	13,247,136	16,699,153
営業利益又は営業損失（△）	142,474,083	65,034,957
経常利益又は経常損失（△）	142,474,083	65,034,957
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	142,474,083	65,034,957
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	4,843,813	6,013,891
中間剰余金又は中間欠損金（△）	500,759,677	641,912,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	100,980,848	208,831,102
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	100,980,848	208,831,102
剰余金減少額又は欠損金増加額	23,547,167	68,658,532
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	23,547,167	68,658,532
分配金	46,558,394	58,040,455