有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年8月23日-令和2年2月25日)
(4)【附属明細表】
該当事項はありません。
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 第1 有価証券明細表 (1)株式(2020年2月25日現在) |
該当事項はありません。
| (2)株式以外の有価証券(2020年2月25日現在) |
| (単位:円) |
| 種類 | 通貨 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | 日本円 | 野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド | 492,876,007 | 1,399,817,147 | |
| 小計 | 銘柄数:1 | 492,876,007 | 1,399,817,147 | ||
| 組入時価比率:98.9% | 100.0% | ||||
| 合計 | 1,399,817,147 | ||||
| (注1)投資信託受益証券、投資証券及び親投資信託受益証券における券面総額の数値は、証券数を表示しております。 |
| (注2)比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。 |
第2 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
| 財務諸表における注記事項として記載しているため省略しております。 |
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