有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年2月25日-平成26年8月22日)

(3)【信託報酬等】
信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年10,000分の183.6(税抜年10,000分の170)を乗じて得た額とし、信託報酬率の配分については、信託財産の純資産総額の残高に応じて次の通り(税抜)とします。

<信託財産の純資産総額>	<委託会社>	<販売会社>	<受託会社>
250億円以下の部分	年10,000万分の90	年10,000万分の70	年10,000万分の10
250億円超500億円以下の部分	年10,000万分の92	年10,000万分の70	年10,000万分の8
500億円超750億円以下の部分	年10,000万分の94	年10,000万分の70	年10,000万分の6
750億円超の部分	年10,000万分の95	年10,000万分の70	年10,000万分の5

上記の信託報酬の総額は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支払われます。
また、「野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド」の投資顧問会社が受ける報酬は、「野村ピクテ・プレミアム・ブランド・ファンド マザーファンド」を投資対象とする証券投資信託の委託者が受ける報酬から、当該投資信託の信託報酬支払いのときならびに信託契約終了のとき支払うものとし、その報酬額は、当該マザーファンドの信託財産の平均純資産総額(日々の純資産総額の平均値)に、各々、次の率を乗じて得た額とします。

委託先名称(投資顧問会社)	投資顧問会社が受ける報酬率
ピクテ・アセット・マネジメント・リミテッド ピクテ・アセット・マネジメント・エス・エイ	年0.55%(注)
ピクテ投信投資顧問株式会社	年0.15%

(注)両者を合わせた合計の率とします。