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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成30年8月23日-平成31年2月22日)

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【提出】: 2019/05/17 9:02
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第23期自 2018年 2月23日至 2018年 8月22日	第24期自 2018年 8月23日至 2019年 2月22日
営業収益
有価証券売買等損益	85,007,193	△90,005,711
為替差損益	△3,273,083	△14,881,428
営業収益合計	81,734,110	△104,887,139
営業費用
支払利息	9,187	6,523
受託者報酬	979,400	948,171
委託者報酬	15,670,443	15,170,708
その他費用	40,123	28,389
営業費用合計	16,699,153	16,153,791
営業利益又は営業損失(△)	65,034,957	△121,040,930
経常利益又は経常損失(△)	65,034,957	△121,040,930
当期純利益又は当期純損失(△)	65,034,957	△121,040,930
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	6,013,891	△9,911,678
期首剰余金又は期首欠損金(△)	500,759,677	641,912,858
剰余金増加額又は欠損金減少額	208,831,102	16,153,025
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	208,831,102	16,153,025
剰余金減少額又は欠損金増加額	68,658,532	51,871,171
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	68,658,532	51,871,171
分配金	58,040,455	30,433,298
期末剰余金又は期末欠損金(△)	641,912,858	464,632,162

開示資料

決算

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