CAリスク軽減型ファンド06-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年6月3日 10:47
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年9月9日-平成21年3月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年9月8日 | 2009年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 922,827,525 | － |
| コール・ローン | － | 935,939,601 |
| 社債券 | 14,493,425,040 | 7,578,064,800 |
| 未収利息 | － | 1,282 |
| 流動資産合計 | 15,416,252,565 | 8,514,005,683 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 15,416,252,565 | 8,514,005,683 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 39,118,400 | 38,832,000 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 39,718,400 | 39,432,000 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 39,718,400 | 39,432,000 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 19,559,200,000 | 19,416,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -4,182,665,835 | -10,941,426,317 |
| 元本等合計 | 15,376,534,165 | 8,474,573,683 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 15,376,534,165 | 8,474,573,683 |
| 負債純資産合計 | 15,416,252,565 | 8,514,005,683 |
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