CAリスク軽減型ファンド06-9の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2009年9月8日 | 2010年3月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 942,932,532 | 947,750,576 |
| 社債券 | 12,374,090,080 | 12,876,767,640 |
| 未収利息 | 1,291 | 1,298 |
| 流動資産合計 | 13,317,023,903 | 13,824,519,514 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 13,317,023,903 | 13,824,519,514 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 38,572,600 | 38,255,400 |
| その他未払費用 | 600,000 | 600,000 |
| 流動負債合計 | 39,172,600 | 38,855,400 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 39,172,600 | 38,855,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,286,300,000 | 19,127,700,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -6,008,448,697 | -5,342,035,886 |
| 元本等合計 | 13,277,851,303 | 13,785,664,114 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 13,277,851,303 | 13,785,664,114 |
| 負債純資産合計 | 13,317,023,903 | 13,824,519,514 |
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