CAリスク軽減型ファンド06-9の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年6月3日 10:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成22年9月9日-平成23年3月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年9月8日 | 2011年3月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 940,139,536 | 791,795,165 |
| 社債券 | 9,492,576,840 | 9,196,749,760 |
| 未収利息 | 1,287 | 1,084 |
| 流動資産合計 | 10,432,717,663 | 9,988,546,009 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 10,432,717,663 | 9,988,546,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 37,401,800 | 30,737,800 |
| その他未払費用 | 600,000 | 494,555 |
| 流動負債合計 | 38,001,800 | 31,232,355 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 38,001,800 | 31,232,355 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,700,900,000 | 15,368,900,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -8,306,184,137 | -5,411,586,346 |
| 元本等合計 | 10,394,715,863 | 9,957,313,654 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 10,394,715,863 | 9,957,313,654 |
| 負債純資産合計 | 10,432,717,663 | 9,988,546,009 |
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