りそな・地域応援・資産分散ファンド・シリーズ

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月14日-平成26年8月13日)

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    157項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券世界REITマザーファンド522,735,398763,873,237
    ハイグレード・ソブリン・マザーファンド524,480,295779,587,510
    東京応援マザーファンド764,368,125761,004,905
    親投資信託受益証券 合計2,304,465,652
    合計2,304,465,652
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「東京応援マザーファンド」受益証券、「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」受益証券及び「世界REITマザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「東京応援マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    コール・ローン11,973,21610,082,186
    株式779,087,300749,093,940
    未収配当金1,832,6001,821,600
    流動資産合計792,893,116760,997,726
    資産合計792,893,116760,997,726
    負債の部
    流動負債
    流動負債合計--
    負債合計--
    純資産の部
    元本等
    元本※1829,324,229764,368,125
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)※2△36,431,113△3,370,399
    元本等合計792,893,116760,997,726
    純資産合計792,893,116760,997,726
    負債純資産合計792,893,116760,997,726

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成26年2月14日
    至 平成26年8月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、確定配当金額又は予想配当金額を計上しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    1.※1期首平成25年8月14日平成26年2月14日
    期首元本額960,601,294円829,324,229円
    期中追加設定元本額-円-円
    期中一部解約元本額131,277,065円64,956,104円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・東京応援・資産分散ファンド829,324,229円764,368,125円
    計829,324,229円764,368,125円
    2.期末日における受益権の総数829,324,229口764,368,125口
    3.※2元本の欠損貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は36,431,113円であります。貸借対照表上の純資産額が元本総額を下回っており、その差額は3,370,399円であります。

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成26年2月14日
    至 平成26年8月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細を附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年8月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    株式22,191,23430,122,401
    合計22,191,23430,122,401
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年8月14日から平成26年2月13日まで、及び平成26年2月14日から平成26年8月13日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引
    平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    該当事項はありません。該当事項はありません。

    (1口当たり情報)
    平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    1口当たり純資産額0.9561円0.9956円
    (1万口当たり純資産額)(9,561円)(9,956円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    銘 柄株 式 数評価額(円)備考
    単 価金 額
    日本電設工業9001,654.001,488,600
    エプコ1001,626.00162,600
    コア200746.00149,200
    アサヒグループホールディン6,5003,224.5020,959,250
    キリンHD13,0001,363.0017,719,000
    木徳神糧1,000529.00529,000
    ブロッコリー1,0001,018.001,018,000
    日本たばこ産業10,1003,497.5035,324,750
    三栄建築設計300865.00259,500
    ADEKA1,4001,324.001,853,600
    ミヨシ油脂1,000134.00134,000
    アステラス製薬26,1001,441.0037,610,100
    エーザイ4,0004,221.5016,886,000
    テ ル モ5,1002,513.0012,816,300
    大正製薬HD1,2007,410.008,892,000
    太陽ホールディングス4003,345.001,338,000
    T&K TOKA2002,217.00443,400
    楽天17,9001,315.0023,538,500
    東映アニメーション2002,856.00571,200
    ライオン4,000607.002,428,000
    ブリヂストン9,9003,543.0035,075,700
    牧野フライス2,000782.001,564,000
    日立建機2,9002,044.005,927,600
    荏原製作所6,000587.003,522,000
    栗田工業1,6002,325.003,720,000
    平和1,3002,473.003,214,900
    日 立46,000775.2035,659,200
    オーデリック1002,932.00293,200
    スタンレー電気2,4002,568.006,163,200
    太陽誘電1,6001,026.001,641,600
    IHI21,000475.009,975,000
    いすゞ自動車23,000728.7016,760,100
    本田技研10,1003,490.5035,254,050
    富士重工業10,5002,883.0030,271,500
    ドンキホーテホールディング1,0005,770.005,770,000
    星医療酸器1003,230.00323,000
    トプコン1,5002,304.003,456,000
    HOYA5,9003,331.0019,652,900
    キヤノン10,9003,372.5036,760,250
    タカラトミー1,300539.00700,700
    図書印刷1,000478.00478,000
    ニ ッ ピ1,000746.00746,000
    クリナップ600919.00551,400
    天馬4001,635.00654,000
    リンテック1,0002,155.002,155,000
    MUTOHホールディングス1,000505.00505,000
    フアミリーマート1,3004,725.006,142,500
    東邦ホールディングス1,1001,985.002,183,500
    チヨダ6002,300.001,380,000
    光製作所1,000828.00828,000
    丸井グループ4,300954.004,102,200
    クレディセゾン2,5001,999.004,997,500
    三菱UFJフィナンシャルG59,800592.0035,401,600
    りそなホールディングス31,400559.6017,571,440
    三井不動産11,0003,312.0036,432,000
    住友不動産6,0004,038.0024,228,000
    東武鉄道15,000532.007,980,000
    東日本旅客鉄道4,3008,262.0035,526,600
    日本航空2,4005,610.0013,464,000
    NTTドコモ20,3001,786.0036,255,800
    NTTデータ3,8003,700.0014,060,000
    日本空港ビルデング1,1003,465.003,811,500
    セコム3,1006,451.0019,998,100
    吉野家ホールディングス9001,337.001,203,300
    ミスミグループ本社1,2003,200.003,840,000
    ソフトバンク4,9006,974.0034,172,600
    東京デリカ3002,000.00600,000
    合計749,093,940

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    「ハイグレード・ソブリン・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金185,445,699215,531,467
    コール・ローン21,621,88381,098,256
    国債証券42,711,940,90838,046,626,685
    特殊債券1,186,664,836602,522,827
    派生商品評価勘定20,75072,450
    未収入金1,514,631,1782,762,023,365
    未収利息462,519,276486,049,809
    前払費用145,016,13097,058,660
    流動資産合計46,227,860,66042,290,983,519
    資産合計46,227,860,66042,290,983,519
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定7,080,3871,780,249
    未払金1,104,383,9561,599,513,485
    未払解約金-90,000,000
    流動負債合計1,111,464,3431,691,293,734
    負債合計1,111,464,3431,691,293,734
    純資産の部
    元本等
    元本※131,753,748,26227,314,095,073
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)13,362,648,05513,285,594,712
    元本等合計45,116,396,31740,599,689,785
    純資産合計45,116,396,31740,599,689,785
    負債純資産合計46,227,860,66042,290,983,519

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成26年2月14日
    至 平成26年8月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法国債証券及び特殊債券
    個別法に基づき、時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、又は価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    1.※1期首平成25年8月14日平成26年2月14日
    期首元本額38,088,129,228円31,753,748,262円
    期中追加設定元本額-円139,723,348円
    期中一部解約元本額6,334,380,966円4,579,376,537円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド23,020,119,976円19,823,283,972円
    りそな ハイグレード・ソブリン・ファンド(毎月決算型)6,987,078,143円5,962,187,336円
    りそな・東京応援・資産分散ファンド591,370,589円524,480,295円
    りそな・埼玉応援・資産分散ファンド312,246,336円258,108,253円
    りそな・多摩応援・資産分散ファンド73,720,154円64,542,169円
    りそな・神奈川応援・資産分散ファンド47,037,063円39,448,274円
    りそな・中部応援・資産分散ファンド321,840,933円286,366,010円
    りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド63,647,616円56,799,076円
    りそな・大阪応援・資産分散ファンド294,422,421円261,709,566円
    りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド42,265,031円37,170,122円
    計31,753,748,262円27,314,095,073円
    2.期末日における受益権の総数31,753,748,262口27,314,095,073口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成26年2月14日
    至 平成26年8月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動、金利変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年8月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    国債証券240,425,221525,234,471
    特殊債券12,113,68015,423,229
    合計252,538,901540,657,700
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月10日から平成26年2月13日まで、及び平成26年3月11日から平成26年8月13日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成26年2月13日 現在平成26年8月13日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建425,545,750-425,525,00020,750626,562,450-627,840,000△1,277,550
    アメリカ・ドル----153,462,450-153,390,00072,450
    イギリス・ポンド425,545,750-425,525,00020,750----
    オーストラリア・
    ドル    		----473,100,000-474,450,000△1,350,000
    買 建340,440,000-333,359,613△7,080,387473,100,000-472,669,751△430,249
    アメリカ・ドル----473,100,000-472,669,751△430,249
    オーストラリア・
    ドル    		340,440,000-333,359,613△7,080,387----
    合計765,985,750-758,884,613△7,059,6371,099,662,450-1,100,509,751△1,707,799

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    1口当たり純資産額1.4208円1.4864円
    (1万口当たり純資産額)(14,208円)(14,864円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    国債証券アメリカ・ドルアメリカ・ドルアメリカ・ドル
    3.625% United States Treasury Note/Bond 2021021510,000,000.00011,007,400.000
    2.5% United States Treasury Note/Bond 2023081530,000,000.00030,318,600.000
    9% United States Treasury Note/Bond 201811151,100,000.0001,448,898.000
    8.75% United States Treasury Note/Bond 202005151,100,000.0001,521,003.000
    8.125% United States Treasury Note/Bond 2021051528,200,000.00039,182,490.000
    8.125% United States Treasury Note/Bond 202108152,000,000.0002,799,600.000
    7.625% United States Treasury Note/Bond 202211153,500,000.0004,936,085.000
    7.125% United States Treasury Note/Bond 202302151,200,000.0001,653,600.000
    3.125% United States Treasury Note/Bond 2043021515,000,000.00014,620,200.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    107,487,876.000
    (10,992,785,078)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンドイギリス・ポンド
    8% United Kingdom Gilt 2021060728,600,000.00039,202,020.000
    5% United Kingdom Gilt 201803074,000,000.0004,481,200.000
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    43,683,220.000
    (7,507,398,189)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    4.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2027042115,000,000.00016,696,200.000
    2.75% AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND 2024042120,000,000.00018,904,000.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    35,600,200.000
    (3,378,814,982)
    カナダ・ドルカナダ・ドルカナダ・ドル
    8% CANADIAN GOVERNMENT BOND 202306017,000,000.00010,409,770.000
    9% CANADIAN GOVERNMENT BOND 2025060122,200,000.00036,795,612.000
    4% CANADIAN GOVERNMENT BOND 204106015,000,000.0006,259,700.000
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    53,465,082.000
    (5,005,400,978)
    スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 202012015,000,000.0006,206,100.000
    3.5% SWEDISH GOVERNMENT BOND 2039033045,000,000.00055,867,500.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    62,073,600.000
    (923,034,433)
    デンマーク・クローネデンマーク・クローネデンマーク・クローネ
    7% DANISH GOVERNMENT BOND 2024111037,000,000.00058,124,040.000
    デンマーク・クローネ 小計デンマーク・クローネ
    58,124,040.000
    (1,065,413,653)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    3% NORWEGIAN GOVERNMENT BOND 2024031429,000,000.00030,660,830.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    30,660,830.000
    (507,130,129)
    ユーロユーロユーロ
    2.25% FRENCH GOVERNMENT BOND 202405251,000,000.0001,081,290.000
    3.75% BELGIUM GOVERNMENT BOND 202009289,000,000.00010,677,150.000
    4.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 2021092821,000,000.00025,938,360.000
    2.25% BELGIUM GOVERNMENT BOND 202306226,000,000.0006,493,320.000
    2.6% BELGIUM GOVERNMENT BOND 202406226,000,000.0006,616,440.000
    3.4% IRISH TREASURY 2024031810,000,000.00011,051,700.000
    6.25% AUSTRIA GOVERNMENT BOND 202707151,000,000.0001,554,700.000
    ユーロ 小計ユーロ
    63,412,960.000
    (8,666,649,243)
    国債証券 合計38,046,626,685
    [38,046,626,685]
    特殊債券オーストラリア・ドルオーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    6.25% KFW-KREDIT WIEDERAUFBAU 201912044,000,000.0004,526,520.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    4,526,520.000
    (429,612,013)
    ノルウェー・クローネノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    3% EUROPEAN INVESTMENT BANK 2020020410,000,000.00010,454,100.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    10,454,100.000
    (172,910,814)
    特殊債券 合計602,522,827
    [602,522,827]
    合計38,649,149,512
    [38,649,149,512]

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入債券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル国債証券9銘柄100%28.3%
    イギリス・ポンド国債証券2銘柄100%19.4%
    オーストラリア・ドル国債証券2銘柄100%9.9%
    特殊債券1銘柄
    カナダ・ドル国債証券3銘柄100%13.0%
    スウェーデン・クローナ国債証券2銘柄100%2.4%
    デンマーク・クローネ国債証券1銘柄100%2.8%
    ノルウェー・クローネ国債証券1銘柄100%1.8%
    特殊債券1銘柄
    ユーロ国債証券7銘柄100%22.4%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「世界REITマザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金869,433,202731,278,453
    コール・ローン338,095,258189,581,118
    投資証券35,079,881,07730,524,232,896
    派生商品評価勘定18,8297,179
    未収入金425,603,582102,086,672
    未収配当金165,284,502107,393,039
    流動資産合計36,878,316,45031,654,579,357
    資産合計36,878,316,45031,654,579,357
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定8,01453,804
    未払金382,957,21855,003,839
    未払解約金1,000,000-
    流動負債合計383,965,23255,057,643
    負債合計383,965,23255,057,643
    純資産の部
    元本等
    元本※127,564,350,16121,624,135,704
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)8,930,001,0579,975,386,010
    元本等合計36,494,351,21831,599,521,714
    純資産合計36,494,351,21831,599,521,714
    負債純資産合計36,878,316,45031,654,579,357

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成26年2月14日
    至 平成26年8月13日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    1.※1期首平成25年8月14日平成26年2月14日
    期首元本額31,544,160,523円27,564,350,161円
    期中追加設定元本額-円-円
    期中一部解約元本額3,979,810,362円5,940,214,457円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    りそな・世界資産分散ファンド25,639,861,037円20,082,452,257円
    りそな・東京応援・資産分散ファンド656,329,383円522,735,398円
    りそな・埼玉応援・資産分散ファンド340,165,538円265,527,821円
    りそな・多摩応援・資産分散ファンド81,093,081円64,609,769円
    りそな・神奈川応援・資産分散ファンド52,326,152円39,537,623円
    りそな・中部応援・資産分散ファンド352,097,368円290,103,682円
    りそな・京都滋賀応援・資産分散ファンド69,805,197円57,242,476円
    りそな・大阪応援・資産分散ファンド325,860,904円264,927,128円
    りそな・ひょうご応援・資産分散ファンド46,811,501円36,999,550円
    計27,564,350,161円21,624,135,704円
    2.期末日における受益権の総数27,564,350,161口21,624,135,704口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成26年2月14日
    至 平成26年8月13日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年8月13日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資証券2,202,202,7221,575,117,396
    合計2,202,202,7221,575,117,396
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月10日から平成26年2月13日まで、及び平成26年3月11日から平成26年8月13日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成26年2月13日 現在平成26年8月13日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建19,230,244-19,211,62818,61651,335,014-51,328,5566,458
    イギリス・ポンド----28,591,992-28,590,3271,665
    オーストラリア・
    ドル    		----22,743,022-22,738,2294,793
    ユーロ19,230,244-19,211,62818,616----
    買 建19,230,244-19,222,443△7,80151,335,014-51,281,931△53,083
    アメリカ・ドル19,230,244-19,222,443△7,80151,335,014-51,281,931△53,083
    合計38,460,488-38,434,07110,815102,670,028-102,610,487△46,625

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成26年2月13日現在平成26年8月13日現在
    1口当たり純資産額1.3240円1.4613円
    (1万口当たり純資産額)(13,240円)(14,613円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    SIMON PROPERTY GROUP INC84,94314,196,523.590
    APARTMENT INVT&MGMT CO-A147,3104,898,057.500
    VORNADO REALTY TRUST64,8936,833,232.900
    EQUITY RESIDENTIAL99,7836,475,916.700
    HOST HOTELS&RESORTS INC57,1441,244,024.880
    CYRUSONE INC65,0921,648,780.360
    KIMCO REALTY CORP67,0781,519,316.700
    HEALTHCARE TRUST OF AMERI147,4671,756,331.970
    AMERICAN ASSETS TRUST INC54,5601,902,507.200
    EMPIRE STATE REALTY TRUST50,674818,385.100
    VENTAS INC97,0326,135,333.360
    BRIXMOR PROPERTY GROUP69,0701,585,847.200
    SUN COMMUNITIES INC28,4471,536,706.940
    PROLOGIS INC201,8978,132,411.160
    BRANDYWINE REALTY TRUST96,1161,488,836.840
    MACK-CALI REALTY CORP74,5151,575,992.250
    ESSEX PROPERTY TRUST INC24,7214,645,817.530
    FIRST INDUSTRIAL REALTY104,1151,864,699.650
    GLIMCHER REALTY TRUST214,4092,322,049.470
    HOME PROPERTIES INC49,2293,106,349.900
    KILROY REALTY CORP64,0433,966,823.420
    MACERICH CO/THE59,2403,858,893.600
    CORPORATE OFFICE PROPERTI82,1022,298,856.000
    PARKWAY PROPERTIES INC83,3431,705,197.780
    POST PROPERTIES INC27,2681,480,652.400
    PUBLIC STORAGE27,3024,746,179.680
    REGENCY CENTERS CORP98,5895,495,350.860
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTI128,5752,138,202.250
    SL GREEN REALTY CORP71,9307,767,720.700
    TAUBMAN CENTERS INC36,8242,716,138.240
    UDR INC142,5714,194,438.820
    WEINGARTEN REALTY INVESTO92,3283,062,519.760
    OMEGA HEALTHCARE INVESTOR64,7002,374,490.000
    STRATEGIC HOTELS&RESORTS209,1912,453,810.430
    CUBESMART170,7433,208,260.970
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS350,4345,028,727.900
    EXTRA SPACE STORAGE INC107,2215,717,023.720
    EDUCATION REALTY TRUST159,4671,674,403.500
    DIAMONDROCK HOSPITALITY388,9094,892,475.220
    DOUGLAS EMMETT115,8483,236,793.120
    RETAIL PROPERTIES OF AME-148,1512,225,228.020
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    147,929,307.590
    (15,128,730,287)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    LAND SECURITIES PLC751,7587,848,353.520
    SEGRO PLC167,236604,725.370
    HAMMERSON PLC1,310,3727,731,194.800
    BRITISH LAND CO PLC332,1842,308,678.800
    DERWENT LONDON PLC135,4273,625,380.790
    BIG YELLOW GROUP PLC319,6361,646,125.400
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC165,746229,889.700
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    23,994,348.380
    (4,123,668,713)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    SCENTRE GROUP1,730,4825,883,638.800
    CFS RETAIL PROPERTY TRUST4,378,1679,194,150.700
    DEXUS PROPERTY GROUP8,736,11710,046,534.550
    MIRVAC GROUP1,625,2132,941,635.530
    WESTFIELD CORP1,546,79411,307,064.140
    GOODMAN GROUP2,047,88110,730,896.440
    FEDERATION CENTRES1,292,1473,294,974.850
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    53,398,895.010
    (5,068,089,125)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    CAN REAL ESTATE INVEST TR73,4003,509,988.000
    ALLIED PROPERTIES REAL ES100,3943,654,341.600
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    7,164,329.600
    (670,724,537)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    ASCENDAS REAL ESTATE INV1,305,9003,016,629.000
    CAPITAMALL TRUST386,301759,081.460
    SUNTEC REIT2,655,7044,674,039.040
    FRASERS CENTREPOINT TRUST1,548,0002,964,420.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    11,414,169.500
    (933,679,065)
    ユーロユーロ
    ALSTRIA OFFICE REIT145,6081,441,664.800
    WERELDHAVE NV9,824658,208.000
    CORIO NV97,0083,806,108.880
    UNIBAIL-RODAMCO SE44,1958,624,654.250
    NIEUWE STEEN INVESTMENTS475,5141,972,907.580
    GECINA SA32,1783,505,793.100
    KLEPIERRE130,3724,545,419.780
    LAR ESPANA REAL ESTATE125,0251,113,972.750
    ユーロ 小計ユーロ
    25,668,729.140
    (3,508,145,212)
    香港・ドル香港・ドル
    FORTUNE REIT2,338,52016,603,492.000
    LINK REIT1,228,81452,839,002.000
    CHAMPION REIT3,711,32413,286,539.920
    香港・ドル 小計香港・ドル
    82,729,033.920
    (1,091,195,957)
    投資証券 合計30,524,232,896
    [30,524,232,896]
    合計30,524,232,896
    [30,524,232,896]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル投資証券41銘柄100%49.5%
    イギリス・ポンド投資証券7銘柄100%13.5%
    オーストラリア・ドル投資証券7銘柄100%16.6%
    カナダ・ドル投資証券2銘柄100%2.2%
    シンガポール・ドル投資証券4銘柄100%3.1%
    ユーロ投資証券8銘柄100%11.5%
    香港・ドル投資証券3銘柄100%3.6%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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