有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 14,238,477,772 | 14,687,619,751 | 1.0108 | 1.0427 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 18,437,950,983 | 18,477,621,631 | 0.9296 | 0.9316 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 14,109,686,596 | 14,145,026,119 | 0.7985 | 0.8005 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 12,838,082,936 | 12,870,878,190 | 0.7829 | 0.7849 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 7,083,948,840 | 7,114,445,119 | 0.4646 | 0.4666 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 8,506,068,311 | 8,534,886,228 | 0.5903 | 0.5923 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 7,005,871,678 | 7,030,700,260 | 0.5643 | 0.5663 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 5,740,304,603 | 5,755,745,049 | 0.5577 | 0.5592 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 4,490,838,923 | 4,498,390,355 | 0.5947 | 0.5957 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 3,291,537,545 | 3,297,591,852 | 0.5437 | 0.5447 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 2,883,457,359 | 2,888,634,052 | 0.5570 | 0.5580 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 2,647,781,293 | 2,652,379,413 | 0.5758 | 0.5768 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 2,773,191,692 | 2,777,113,306 | 0.7072 | 0.7082 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 2,653,440,309 | 2,656,964,890 | 0.7528 | 0.7538 |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 2,538,003,327 | 2,541,193,092 | 0.7957 | 0.7967 |
| 第16特定期間末 (平成26年8月13日) | 2,332,649,666 | 2,335,444,562 | 0.8346 | 0.8356 |
| 第17特定期間末 (平成27年2月13日) | 2,020,483,198 | 2,022,533,757 | 0.9853 | 0.9863 |
| 平成27年2月末日 | 2,002,895,352 | - | 0.9947 | - |
| 3月末日 | 1,931,684,201 | - | 1.0033 | - |
| 4月末日 | 1,897,731,511 | - | 1.0068 | - |
| 5月末日 | 1,865,799,841 | - | 1.0299 | - |
| 6月末日 | 1,755,537,055 | - | 0.9942 | - |
| 7月末日 | 1,785,002,489 | - | 1.0269 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年8月13日) | 1,669,032,091 | 1,711,888,177 | 1.0126 | 1.0386 |
| 8月末日 | 1,565,663,829 | - | 0.9519 | - |
| 9月末日 | 1,503,137,294 | - | 0.9162 | - |
| 10月末日 | 1,586,248,750 | - | 0.9730 | - |
| 11月末日 | 1,485,712,691 | - | 0.9694 | - |
| 12月末日 | 1,458,164,120 | - | 0.9578 | - |
| 平成28年1月末日 | 1,361,244,434 | - | 0.9205 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年2月15日) | 1,234,445,029 | 1,235,893,401 | 0.8523 | 0.8533 |
| 2月末日 | 1,247,585,318 | - | 0.8647 | - |
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