有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 6,378,218,910 | 6,592,301,944 | 1.0102 | 1.0441 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 8,646,975,093 | 8,665,126,575 | 0.9508 | 0.9527 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 6,674,753,031 | 6,691,013,992 | 0.8210 | 0.8230 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 5,675,753,854 | 5,690,566,633 | 0.7663 | 0.7683 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 3,132,758,813 | 3,146,243,279 | 0.4646 | 0.4666 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 3,839,954,795 | 3,852,638,532 | 0.6055 | 0.6075 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 3,107,076,109 | 3,117,813,368 | 0.5787 | 0.5807 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 2,560,916,494 | 2,567,654,414 | 0.5701 | 0.5716 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 2,191,292,912 | 2,196,688,256 | 0.6092 | 0.6107 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 1,618,229,118 | 1,622,603,976 | 0.5548 | 0.5563 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 1,477,088,299 | 1,481,013,789 | 0.5644 | 0.5659 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 1,340,017,163 | 1,342,357,147 | 0.5727 | 0.5737 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 1,478,135,118 | 1,480,210,552 | 0.7122 | 0.7132 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 1,400,894,352 | 1,402,737,207 | 0.7602 | 0.7612 |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 1,377,160,342 | 1,378,862,747 | 0.8089 | 0.8099 |
| 第16特定期間末 (平成26年8月13日) | 1,293,902,009 | 1,295,380,794 | 0.8750 | 0.8760 |
| 第17特定期間末 (平成27年2月13日) | 1,238,363,707 | 1,239,569,643 | 1.0269 | 1.0279 |
| 平成27年2月末日 | 1,227,336,698 | - | 1.0446 | - |
| 3月末日 | 1,172,407,419 | - | 1.0156 | - |
| 4月末日 | 1,159,340,332 | - | 1.0200 | - |
| 5月末日 | 1,161,556,229 | - | 1.0541 | - |
| 6月末日 | 1,080,629,258 | - | 0.9931 | - |
| 7月末日 | 1,094,046,372 | - | 1.0116 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年8月13日) | 1,101,557,089 | 1,102,635,260 | 1.0217 | 1.0227 |
| 8月末日 | 1,027,173,132 | - | 0.9577 | - |
| 9月末日 | 965,488,094 | - | 0.9300 | - |
| 10月末日 | 1,021,610,090 | - | 0.9885 | - |
| 11月末日 | 996,445,774 | - | 0.9907 | - |
| 12月末日 | 883,195,572 | - | 0.9755 | - |
| 平成28年1月末日 | 837,033,373 | - | 0.9336 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年2月15日) | 771,059,817 | 771,956,438 | 0.8600 | 0.8610 |
| 2月末日 | 777,930,023 | - | 0.8677 | - |
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