有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 11,389,760,687 | 11,749,521,764 | 1.0102 | 1.0421 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 11,390,960,365 | 11,415,462,631 | 0.9298 | 0.9318 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 9,085,464,225 | 9,107,876,553 | 0.8107 | 0.8127 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 8,124,881,994 | 8,145,727,048 | 0.7796 | 0.7816 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 4,670,177,496 | 4,689,604,545 | 0.4808 | 0.4828 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 5,440,571,799 | 5,458,592,589 | 0.6038 | 0.6058 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 4,182,948,135 | 4,197,427,594 | 0.5778 | 0.5798 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 3,183,050,538 | 3,191,383,949 | 0.5729 | 0.5744 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 2,572,902,029 | 2,579,322,145 | 0.6011 | 0.6026 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 1,817,145,808 | 1,822,101,965 | 0.5500 | 0.5515 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 1,511,914,660 | 1,516,008,451 | 0.5540 | 0.5555 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 1,317,073,215 | 1,319,397,294 | 0.5667 | 0.5677 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 1,466,844,238 | 1,468,949,301 | 0.6968 | 0.6978 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 1,352,058,592 | 1,353,873,551 | 0.7450 | 0.7460 |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 1,275,410,505 | 1,277,022,472 | 0.7912 | 0.7922 |
| 第16特定期間末 (平成26年8月13日) | 1,183,153,647 | 1,184,555,288 | 0.8441 | 0.8451 |
| 第17特定期間末 (平成27年2月13日) | 1,108,491,866 | 1,109,595,309 | 1.0046 | 1.0056 |
| 平成27年2月末日 | 1,079,878,485 | - | 1.0185 | - |
| 3月末日 | 1,042,186,591 | - | 1.0130 | - |
| 4月末日 | 1,007,737,805 | - | 1.0108 | - |
| 5月末日 | 960,772,245 | - | 1.0428 | - |
| 6月末日 | 896,641,910 | - | 0.9932 | - |
| 7月末日 | 863,578,146 | - | 1.0194 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年8月13日) | 857,949,655 | 871,443,314 | 1.0173 | 1.0333 |
| 8月末日 | 802,838,199 | - | 0.9561 | - |
| 9月末日 | 771,743,388 | - | 0.9238 | - |
| 10月末日 | 793,385,478 | - | 0.9870 | - |
| 11月末日 | 792,483,461 | - | 0.9962 | - |
| 12月末日 | 773,443,922 | - | 0.9887 | - |
| 平成28年1月末日 | 737,292,221 | - | 0.9459 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年2月15日) | 681,907,542 | 682,684,084 | 0.8781 | 0.8791 |
| 2月末日 | 690,739,276 | - | 0.8905 | - |
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