有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年2月13日) | 1,637,357,492 | 1,698,754,242 | 1.0104 | 1.0483 |
| 第2特定期間末 (平成19年8月13日) | 1,834,103,496 | 1,837,985,246 | 0.9450 | 0.9470 |
| 第3特定期間末 (平成20年2月13日) | 1,319,453,059 | 1,322,826,018 | 0.7824 | 0.7844 |
| 第4特定期間末 (平成20年8月13日) | 1,139,632,413 | 1,142,633,670 | 0.7594 | 0.7614 |
| 第5特定期間末 (平成21年2月13日) | 660,056,039 | 662,850,801 | 0.4724 | 0.4744 |
| 第6特定期間末 (平成21年8月13日) | 803,034,845 | 805,649,784 | 0.6142 | 0.6162 |
| 第7特定期間末 (平成22年2月15日) | 608,235,067 | 610,327,316 | 0.5814 | 0.5834 |
| 第8特定期間末 (平成22年8月13日) | 499,716,309 | 500,988,926 | 0.5890 | 0.5905 |
| 第9特定期間末 (平成23年2月14日) | 420,329,926 | 421,331,817 | 0.6293 | 0.6308 |
| 第10特定期間末 (平成23年8月15日) | 308,185,832 | 308,984,762 | 0.5786 | 0.5801 |
| 第11特定期間末 (平成24年2月13日) | 269,163,211 | 269,856,569 | 0.5823 | 0.5838 |
| 第12特定期間末 (平成24年8月13日) | 237,712,663 | 238,114,577 | 0.5915 | 0.5925 |
| 第13特定期間末 (平成25年2月13日) | 249,241,318 | 249,581,471 | 0.7327 | 0.7337 |
| 第14特定期間末 (平成25年8月13日) | 217,927,011 | 218,205,786 | 0.7817 | 0.7827 |
| 第15特定期間末 (平成26年2月13日) | 185,601,133 | 185,826,025 | 0.8253 | 0.8263 |
| 第16特定期間末 (平成26年8月13日) | 166,442,229 | 166,629,826 | 0.8872 | 0.8882 |
| 第17特定期間末 (平成27年2月13日) | 164,059,429 | 165,821,051 | 1.0244 | 1.0354 |
| 平成27年2月末日 | 166,984,453 | - | 1.0417 | - |
| 3月末日 | 158,832,309 | - | 1.0163 | - |
| 4月末日 | 151,936,841 | - | 1.0150 | - |
| 5月末日 | 146,152,550 | - | 1.0340 | - |
| 6月末日 | 136,727,882 | - | 1.0058 | - |
| 7月末日 | 139,191,243 | - | 1.0361 | - |
| 第18特定期間末 (平成27年8月13日) | 134,928,386 | 139,035,392 | 1.0184 | 1.0494 |
| 8月末日 | 127,050,920 | - | 0.9636 | - |
| 9月末日 | 122,518,645 | - | 0.9290 | - |
| 10月末日 | 129,389,779 | - | 0.9809 | - |
| 11月末日 | 128,506,955 | - | 0.9790 | - |
| 12月末日 | 123,651,657 | - | 0.9638 | - |
| 平成28年1月末日 | 118,267,807 | - | 0.9216 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年2月15日) | 108,925,925 | 109,054,262 | 0.8487 | 0.8497 |
| 2月末日 | 111,485,502 | - | 0.8685 | - |
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