有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成27年8月14日-平成28年2月15日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年2月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 149,374,961 | 1.5648 233,741,938 | 1.5589 232,860,626 | 34.28 | |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 131,313,302 | 1.6493 216,575,028 | 1.7149 225,189,181 | 33.15 | |
| 3 | 埼玉応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 215,770,424 | 0.9719 209,707,275 | 0.9898 213,569,565 | 31.44 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.87% |
| 合計 | 98.87% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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