有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 多摩応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,073,080 | 1.5445 60,348,372 | 1.4719 57,511,666 | 35.08 | |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 29,389,682 | 1.9377 56,951,325 | 1.8105 53,210,019 | 32.46 | |
| 3 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 31,287,546 | 1.7201 53,817,708 | 1.6548 51,774,631 | 31.58 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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