有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年2月14日-平成27年8月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成27年8月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 165,072,764 | 1.7201 283,941,662 | 1.6548 273,162,409 | 34.02 | |
| 2 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 146,041,733 | 1.9378 282,999,670 | 1.8105 264,408,557 | 32.93 | |
| 3 | 大阪応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 189,159,408 | 1.4879 281,450,283 | 1.3741 259,923,942 | 32.38 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.33% |
| 合計 | 99.33% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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