- 有報資料
- 155項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年8月14日-平成26年2月13日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年2月28日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | 世界REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 45,325,616 | 1.3240 60,011,116 | 1.3457 60,994,681 | 32.87 | |
| 2 | 兵庫応援マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 53,626,644 | 1.1189 60,002,851 | 1.1321 60,710,723 | 32.71 | |
| 3 | ハイグレード・ソブリン・マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 42,265,031 | 1.4208 60,050,156 | 1.4318 60,515,071 | 32.61 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 98.19% |
| 合計 | 98.19% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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