兵庫応援バランスファンド(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

【期間】

通期

個別

2008年6月10日: 17億8157万
2008年12月10日 -30.2%: 12億4351万
2009年6月10日 +6.54%: 13億2484万
2009年12月10日 -9.45%: 11億9965万
2010年6月10日 -11.51%: 10億6152万
2010年12月10日 -14.8%: 9億446万
2011年6月10日 -12.61%: 7億9038万
2011年12月12日 -19.35%: 6億3742万
2012年6月11日 -9.88%: 5億7444万
2012年12月10日 -15.06%: 4億8794万
2013年6月10日 +4.24%: 5億862万
2013年12月10日 -11.07%: 4億5231万
2014年6月10日 -13.5%: 3億9124万
2014年12月10日 -6.42%: 3億6613万
2015年6月10日 -10.99%: 3億2588万
2015年12月10日 -11.56%: 2億8821万
2016年6月10日 -10.87%: 2億5687万
2016年12月12日 +680.44%: 20億476万
2017年6月12日 +54.68%: 31億103万
2017年12月11日 -21.09%: 24億4700万
2018年6月11日 -3.09%: 23億7140万
2018年12月10日 -1.07%: 23億4605万
2019年6月10日 -1.55%: 23億973万
2019年12月10日 -0.04%: 23億886万
2020年6月10日 -4.36%: 22億818万
2020年12月10日 -9.68%: 19億9440万
2021年6月10日 +2.5%: 20億4423万
2021年12月10日 -6.46%: 19億1226万
2022年6月10日 -1.88%: 18億7629万
2022年12月12日 -3.38%: 18億1285万
2023年6月12日 +0.4%: 18億2014万
2023年12月11日 +8.38%: 19億7260万
2024年6月10日 +10.08%: 21億7135万
2024年12月10日 -0.17%: 21億6761万
2025年6月10日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/03/03 9:08

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/03/03 9:08