『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)の当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額の推移 - 通期

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自2020年1月16日至2020年7月15日	当 期自2020年7月16日至2021年1月15日
剰余金減少額又は欠損金増加額		14,890	732
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	14,890	732
分配金		※2548,431	※23,164,597

2021/04/08 9:05

#2 附属明細表（連結）

以下に記載した情報は監査の対象外であります。
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">ファンドの経理状況(1) 当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。 なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。(2) 当ファンドの計算期間は6か月であるため、財務諸表は6か月毎に作成しております。(3) 当ファンドは、第28期計算期間(2020年5月20日から2020年11月19日まで)の財務諸表について、有限責任 あずさ監査法人により監査を受けております。 その監査報告書は、該当する財務諸表の直前に添付しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">財務諸表(FOFs専用)ダイワSRIファンド(適格機関投資家専用)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1) 貸借対照表第27期 2020年5月19日現在第28期 2020年11月19日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン202,517193,630親投資信託受益証券37,285,27836,025,838未収入金7,200-流動資産合計37,494,99536,219,468資産合計37,494,99536,219,468負債の部流動負債未払収益分配金-268,859未払受託者報酬13,03512,327未払委託者報酬159,051150,522その他未払費用1,003935流動負債合計173,089432,643負債合計173,089432,643純資産の部元本等元本※134,257,81226,885,905剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)3,064,0948,900,920(分配準備積立金)10,592,39710,001,291元本等合計37,321,90635,786,825純資産合計37,321,90635,786,825負債純資産合計37,494,99536,219,468

(2) 損益及び剰余金計算書
当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		1,236,820	659,364
当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額		2,562	-
分配金	※1	-	268,859

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(2) 損益及び剰余金計算書第27期 自 2019年11月20日 至 2020年5月19日第28期 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日金 額(円)金 額(円)営業収益有価証券売買等損益△4,381,9477,697,560営業収益合計△4,381,9477,697,560営業費用受託者報酬13,03512,327委託者報酬159,051150,522その他費用1,004935営業費用合計173,090163,784営業利益又は営業損失(△)△4,555,0377,533,776経常利益又は経常損失(△)△4,555,0377,533,776当期純利益又は当期純損失(△)△4,555,0377,533,776一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)△790,857768,727期首剰余金又は期首欠損金(△)8,067,6563,064,094剰余金減少額又は欠損金増加額1,239,382659,364当期一部解約に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額1,236,820659,364当期追加信託に伴う剰余金減少額 又は欠損金増加額2,562-分配金※1-268,859期末剰余金又は期末欠損金(△)3,064,0948,900,920e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(3) 注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分第28期 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日有価証券の評価基準及び評価方法親投資信託受益証券移動平均法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、親投資信託受益証券の基準価額に基づいて評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分第27期 2020年5月19日現在第28期 2020年11月19日現在1.※1期首元本額35,809,284円34,257,812円期中追加設定元本額4,402,562円-円期中一部解約元本額5,954,034円7,371,907円2.計算期間末日における受益権の総数34,257,812口26,885,905口e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(損益及び剰余金計算書に関する注記)区 分第27期 自 2019年11月20日 至 2020年5月19日第28期 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日※1分配金の計算過程計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(271,100円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(3,712,108円)及び分配準備積立金(10,321,297円)より分配対象額は14,304,505円(1万口当たり4,175.55円)であり、分配を行っておりません。計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(257,215円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(1,699,919円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,913,298円)及び分配準備積立金(8,313,016円)より分配対象額は13,183,448円(1万口当たり4,903.48円)であり、うち268,859円(1万口当たり100円)を分配金額としております。(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅰ 金融商品の状況に関する事項区 分第28期 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、金銭債権及び金銭債務等であり、その詳細を附属明細表に記載しております。なお、当ファンドは、親投資信託受益証券を通じて有価証券に投資しております。 これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項区 分第28期 2020年11月19日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(有価証券に関する注記)売買目的有価証券第27期 2020年5月19日現在第28期 2020年11月19日現在種 類当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)当計算期間の損益に 含まれた評価差額(円)親投資信託受益証券△3,598,3046,894,057合計△3,598,3046,894,057e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引第27期 2020年5月19日現在第28期 2020年11月19日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(関連当事者との取引に関する注記)第28期 自 2020年5月20日 至 2020年11月19日市場価格その他当該取引に係る価格を勘案して、一般の取引条件と異なる関連当事者との取引は行なわれていないため、該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)第27期 2020年5月19日現在第28期 2020年11月19日現在1口当たり純資産額1.0894円1.3311円(1万口当たり純資産額)(10,894円)(13,311円)(4) 附属明細表

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