剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前 期自平成27年7月16日至平成28年1月15日	当 期自平成28年1月16日至平成28年7月15日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		26,634	△378,965
期首剰余金又は期首欠損金(△)		1,680,008	△13,332,315
剰余金増加額又は欠損金減少額		70,500	749,700
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	70,500	749,700
剰余金減少額又は欠損金増加額		5,863	29,596
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	5,863	29,596
分配金		※21,378,648	※21,332,143
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△13,332,315	△17,797,245

2016/10/07 9:35

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

平成27年6月23日開催の定時株主総会の議案として、普通株式の配当に関する事項を次のとおり提案しております。
① 剰余金の配当の総額 13,428百万円
② 配当の原資 利益剰余金

2016/10/07 9:35

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)
区 分			前 期自 平成27年7月16日至 平成28年1月15日	当 期自 平成28年1月16日至 平成28年7月15日
1.	※1	投資信託財産(親投資信託)の運用の指図に係る権限の全部または一部を委託するために要する費用	34,140円	30,119円
2.	※2	分配金の計算過程	(自平成27年7月16日 至平成27年9月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(116,007円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,048,342円)及び分配準備積立金(4,788,130円)より分配対象額は6,952,479円(1万口当たり448.59円)であり、うち464,956円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年1月16日 至平成28年3月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(146,162円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,997,763円)及び分配準備積立金(3,774,372円)より分配対象額は5,918,297円(1万口当たり393.08円)であり、うち451,688円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年9月16日 至平成27年11月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(307,108円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(2,039,494円)及び分配準備積立金(4,411,051円)より分配対象額は6,757,653円(1万口当たり438.52円)であり、うち462,302円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年3月16日 至平成28年5月16日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(105,359円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,988,352円)及び分配準備積立金(3,446,133円)より分配対象額は5,539,844円(1万口当たり370.12円)であり、うち449,029円(1万口当たり30円)を分配金額としております。
			(自平成27年11月17日 至平成28年1月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(72,910円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,993,927円)及び分配準備積立金(4,152,852円)より分配対象額は6,219,689円(1万口当たり413.37円)であり、うち451,390円(1万口当たり30円)を分配金額としております。	(自平成28年5月17日 至平成28年7月15日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(71,928円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(1,912,465円)及び分配準備積立金(2,978,804円)より分配対象額は4,963,197円(1万口当たり345.12円)であり、うち431,426円(1万口当たり30円)を分配金額としております。

(金融商品に関する注記)

2016/10/07 9:35

#4 附属明細表（連結）

元本	※1	64,759,503	65,627,298
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2	6,979,953	△3,074,227

2016/10/07 9:35